Finanzmathematische Funktionen (U018)

COUPDAYSBS

Die Funktion gibt die Anzahl der Tage vom Anfang des Zinstermins bis zum Abrechnungstermin zurück.

Syntax:

COUPDAYSBS(Abrechnung,Fälligkeit,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
ZINSTERMTAGVA(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;Basis)

ACCRINT

Die Funktion gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück.

Syntax:   ACCRINT(Emission;Erster_Zinstermin;
Abrechnung;Satz; Nennwert; Häufigkeit;
Basis;Berechnungsmethode)

Deutsche Bezeichnung:

AUFGELZINS(Emission;Erster_Zinstermin;Abrechnung;Satz; Nennwert;Häufigkeit;Basis;Berechnungsmethode)

ACCRINTM

Die Funktion liefert die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers, die bei Fälligkeit ausgezahlt werden zurück.

Syntax:

ACCRINTM(Emission;Abrechnung;Nominalzins;Nennwert;Basis)

Deutsche Bezeichnung:
AUFGELZINSF(Emission;Abrechnung;Nominalzins;Nennwert;Basis)

COUPDAYS

Die Funktion gibt die Anzahl der Tage der Zinsperiode, die den Abrechnungstermin einschließt, zurück.

Syntax:

COUPDAYS(Abrechnung,Fälligkeit,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
ZINSTERMTAGE(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;Basis)

COUPDAYSNC

Die Funktion gibt die Anzahl der Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin zurück.

Syntax:

COUPDAYSNC(Abrechnung,Fälligkeit,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
ZINSTERMTAGNZ(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;Basis)

COUPNCD

Die Funktion gibt eine Zahl zurück, die dem nächsten Zinstermin nach dem Abrechnungstermin entspricht.

Syntax:

COUPNCD(Abrechnung,Fälligkeit,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
ZINSTERMNZ(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;Basis)

COUPNUM

Die Funktion gibt die Anzahl der zwischen dem Abrechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum zahlbaren Zinszahlungen an, und zwar aufgerundet zur nächsten ganzzahligen Zinszahlung.

Syntax:

COUPNUM(Abrechnung,Fälligkeit,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
ZINSTERMZAHL(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;Basis)

COUPPCD

Die Funktion gibt eine Zahl zurück, die die letzte Zinszahlung vor dem Abrechnungstermin repräsentiert.

Syntax:

COUPPCD(Abrechnung,Fälligkeit,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
ZINSTERMVZ (Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;Basis)

CTERM

Die Funktion gibt den Wert für eine Periode mit stetiger Verzinsung zurück.

Syntax:

CTERM(Zinssatz,Sollwert,Istwert)

Deutsche Bezeichnung:  -

CUMIPMT

Die Funktion berechnet die kumulierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind.

Syntax:   CUMIPMT(Zins,Zzr,Bw,Zeitraum_Anfang,
Zeitraum_Ende,F)

dabei ist:

Zins                ist der Zinssatz pro Periode.

Zzr                  ist die Gesamtzahl der Zahlungsperioden

Bw                  ist der Barwert oder der Gegenwartswert

Deutsche Bezeichnung:
KUMZINSZ(Zins;Zzr;Bw;Zeitraum_Anfang;Zeitraum_Ende;F)

CUMPRINC

Die Funktion berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist.

Syntax:   CUMPRINC(Zins,Zzr,Bw,Zeitraum_Anfang, Zeitraum_Ende,F)

dabei ist:

Zins                ist der Zinssatz pro Periode.

Zzr                  ist die Gesamtzahl der Zahlungsperioden

Bw                  ist der Barwert oder der Gegenwartswert

Deutsche Bezeichnung:
KUMKAPITAL(Zins;Zzr;Bw;Zeitraum_Anfang;Zeitraum_Ende;F)

DB

Die Funktion gibt die Abschreibung eines Wirtschaftsgutes für eine bestimmte Periode zurück.

Syntax:   DB(Anschaffungswert,Restwert,
Nutzungsdauer,Periode,Monate)

Deutsche Bezeichnung:  
GDA2(Anschaffungswert;Restwert;Nutzungsdauer;Periode;Monate)

DDB

Die Funktion gibt die Abschreibung eines Anlagegutes für einen angegebenen Zeitraum unter Verwendung der degressiven Doppelraten-Abschreibung oder eines anderen von Ihnen angegebenen Abschreibungsverfahrens zurück.

Syntax:   DB(Anschaffungswert,Restwert,
Nutzungsdauer,Periode)

Deutsche Bezeichnung:
GDA(Anschaffungswert;Restwert;Nutzungsdauer;Periode;Faktor)

DISC

Die Funktion gibt den in Prozent ausgedrückten Abzinsungssatz eines Wertpapiers zurück.

Syntax:   DISC(Abrechnung,Fälligkeit,Kurs,
Rückzahlung,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
DISAGIO(Abrechnung;Fälligkeit;Kurs;Rückzahlung;Basis)

DISC

Die Funktion gibt den in Prozent ausgedrückten Abzinsungssatz eines Wertpapiers zurück.

Syntax:   DISC(Abrechnung,Fälligkeit,Kurs,
Rückzahlung,Basis)

Deutsche Bezeichnung:
DISAGIO(Abrechnung;Fälligkeit;Kurs;Rückzahlung;Basis)

DOLLARDE

Die Funktion wandelt eine Notierung, die als Dezimalbruch ausgedrückt wurde, in eine Dezimalzahl um.

Syntax:   DOLLARDE(Zahl,Teiler)

Deutsche Bezeichnung: NOTIERUNGDEZ(Zahl;Teiler)

DOLLARFR

Die Funktion wandelt eine Notierung, die als Dezimalzahl ausgedrückt wurde, in einen Dezimalbruch um.

Syntax:   DOLLARFR(Zahl,Teiler)

Deutsche Bezeichnung: NOTIERUNGBRU(Zahl;Teiler)

DURATION

Die Funktion gibt für einen angenommenen Nennwert von 100 € die Macauley-Dauer zurück.

Syntax:   DURATION(Abrechnung,Fälligkeit,
Nominalzins,Rendite,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung: DURATION(Abrechnung;Fälligkeit;
Nominalzins;Rendite;Häufigkeit;Basis)

EFFECT

Die Funktion gibt den jährlichen Effektivzinssatz zurück.

Syntax:   EFFECT(Zinssatz,Aufzinsung)

Deutsche Bezeichnung: -

FV

Die Funktion gibt den zukünftigen Wert (Endwert) einer Investition zurück.

Syntax:   FV(Rate,Zinssatz,Perioden)

Deutsche Bezeichnung: -

FVSCHEDULE

Die Funktion gibt den aufgezinsten Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze zurück.

Syntax:   FVSCHEDULE(Kapital,Zinsen)

Deutsche Bezeichnung: ZW2(Kapital;Zinsen)

INTRATE

Die Funktion gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück.

Syntax:   INTERATE(Abrechnung,Fälligkeit,Anlage,
Rückzahlung,Basis)

Deutsche Bezeichnung: ZINSSATZ(Abrechnung;Fälligkeit;Anlage;
Rückzahlung;Basis)

IPMT

Die Funktion gibt die Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück, ausgehend von regelmäßigen, konstanten Zahlungen und einem konstanten Zinssatz.

Syntax:   IPMT(Zins,Zr,Zzr,Bw,Zw,F)

dabei ist:

Zins       ist der Zinssatz pro Periode.

Zr           ist die Periode, für die Sie den Zinsbetrag berechnen möchten

Zzr         gibt an, über wie viele Perioden die jeweilige Annuität (Rente) gezahlt wird

Bw         ist der Barwert oder der heutige Gesamtwert einer Reihe zukünftiger Zahlungen

Zw          ist der zukünftige Wert (Endwert) oder der Kassenbestand

F            kann den Wert 0 oder 1 annehmen und gibt an, wann Zahlungen fällig sind.

Deutsche Bezeichnung: ZINSZ(Zins;Zr;Zzr;Bw;Zw;F)

IRR

Die Funktion gibt den internen Zinsfuß einer Investition ohne Finanzierungskosten oder Reinvestitionsgewinne zurück.

Syntax:   IRR(Werte,Schätzwert)

Deutsche Bezeichnung: IVK(Werte;Schätzwert)

MIRR

Die Funktion gibt einen modifizierten internen Zinsfuß zurück, bei dem positive und negative Cashflows mit unterschiedlichen Zinssätzen finanziert werden.

Syntax:   MIRR(Werte,Invest,Reinvest)

Deutsche Bezeichnung: QIKV(Werte;Investition;Reinvestition)

NOMINAL

Die Funktion gibt die jährliche Nominalverzinsung zurück.

Syntax:   NOMINAL(Effekiver_Zins,Perioden)

Deutsche Bezeichnung: NOMINAL(Effektiver_Zins;Perioden)

ODDFPRICE

Die Funktion liefert den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Zinstermin.

Syntax:   ODDFPRICE(Abrechnung,Fälligkeit,
Emission,Erster_Zinstermin,Zins,
Rendite,Rückzahlung,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung: UNREGER.KURS(Abrechnung;Fälligkeit; Emission;Erster_Zinstermin;Zins;Rendite;Rückzahlung;Häufigkeit;
Basis)

ODDFYIELD

Die Funktion gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Zinstermin zurück.

Syntax:   ODDFYIELD(Abrechnung,Fälligkeit,
Emission,Erster_Zinstermin,Zins,Kurs,
Rückzahlung,Häufigkeit,Basis)

Deutsche Bezeichnung: UNREGER.REND(Abrechnung;Fälligkeit; Emission;Erster_Zinstermin;Zins;Kurs;Rückzahlung;Häufigkeit;
Basis)

PMT

Die Funktion berechnet die konstante Zahlung einer Annuität pro Periode, wobei konstante Zahlungen und ein konstanter Zinssatz vorausgesetzt werden.

Syntax:   PMT(Wert,Zinssatz,Perioden)

Deutsche Bezeichnung: RMZ(Zins;Zzr;Bw;Zw;F)

PPMT

Die Funktion gibt die Kapitalrückzahlung einer Investition für eine angegebene Periode zurück. Es werden konstante periodische Zahlungen und ein konstanter Zinssatz vorausgesetzt.

Syntax:   PPMT(Zins,Zr,Zz,Bw,Zw,F)

dabei ist:

Zins       ist der Zinssatz pro Periode.

Zr           gibt die Periode an und muss zwischen 1 und Zzr liegen

Zzr         gibt an, über wie viele Perioden die jeweilige Annuität (Rente) gezahlt wird

Bw         ist der Barwert oder der heutige Gesamtwert einer Reihe zukünftiger Zahlungen

Zw          ist der zukünftige Wert (Endwert) oder der Kassenbestand

F            kann den Wert 0 oder 1 annehmen und gibt an, wann Zahlungen fällig sind.

Deutsche Bezeichnung: KAPZ(Zins;Zr;Zzr;Bw;Zw;F)

PRICE

Die Funktion liefert den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit regelmäßigen Zinszahlungen zurück.

Syntax:   PRICE(AZ,FT,Zins,Jg,Rkw,Zpp,Basis)

dabei ist:

AZ          das Abrechnungsdatum

FT          der Fälligkeitstermin

Zins       der durchschnittliche Zinssatz des Wertpapiers für die Periode

Jg           das Jahresergebnis des Wertpapieres

Rkw       der Rückkaufswert des Wertpapieres pro 100 €

Zpp        Zahlungen pro Periode

Basis     Basis der Zähltage: 0 = 30/360;
1 = effektiv/effektiv; 2 = effektiv/360;
3 = effektiv/365

Deutsche Bezeichnung: -

PRICEDISC

Die Funktion gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück.

Syntax:   PRICEDISC(Abbrechnung,Fälligkeit,
Disagio,Rückzahlung,Basis)

Deutsche Bezeichnung: KURSDISAGIO(Abbrechnung;Fälligkeit;
Disagio;Rückzahlung;Basis)

PRICEMAT

Die Funktion gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt.

Syntax:   PRICEMAT(Abbrechnung,Fälligkeit,
Emission,Zins,Rendite,Basis)

Deutsche Bezeichnung: KURSFÄLLIG(Abrechnung;
Fälligkeit;Emission;Zins;Rendite;Basis)

PV

Die Funktion gibt den Barwert einer Investition zurück.

Syntax:   PV(Rmz,Zins,Zzr)

dabei ist:

Rmz      der Betrag, der pro Periode zurückgezahlt wird

Zins       der durchschnittliche Zinssatz für die Periode

Zzr         gibt an, über wie viele Perioden berechnet werden

Deutsche Bezeichnung: BW(Zins;Zzr;Rmz;Zw;F)

RATE

Die Funktion gibt den Zinssatz einer Annuität pro Periode zurück.

Syntax:   RATE(Zw,Bw,Zzr)

dabei ist:

Zw          der zukünftige Endwert

Bw         ist der Barwert, Gesamtwert

Zzr         gibt an, über wie viele Perioden berechnet werden

Deutsche Bezeichnung: ZINS(Zzr;Rmz;Bw;Zw;F;Schätzwert)

RECEIVED

Die Funktion gibt die Fälligkeit einer voll gezahlten Investition zurück.

Syntax:   RECEIVED(Abrechnung,Fälligkeit,
Investition,Diskontsatz,Basis)

Deutsche Bezeichnung: -

SLN

Die Funktion gibt die lineare Abschreibung eines Wirtschaftsgutes pro Periode zurück.

Syntax:   SLN(Ansch_Wert,Restwert,Nutzungsdauer)

Deutsche Bezeichnung:LIA(Ansch_Wert;Restwert;Nutzungsdauer)

SYD

Die Funktion gibt die arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsgutes für eine bestimmte Periode zurück.

Syntax:   SYD(Ansch_Wert,Restwert,Nutzungsdauer,
Periode)

Deutsche Bezeichnung: DIA(Ansch_Wert;Restwert;Nutzungsdauer;Zr)

TBILLEQ

Die Funktion rechnet die Verzinsung eines Schatzwechsels (Treasury Bill) in die für Anleihen übliche einfache jährliche Verzinsung um.

Syntax:   TBILLEQ(Abrechnung,Fälligkeit,Diskont)

Deutsche Bezeichnung: TBILLÄQUIV(Abrechnung;Fälligkeit;
Diskont)

TBILLYIELD

Die Funktion gibt die Rendite eines Schatzwechsels (Treasury Bill) zurück.

Syntax:   TBILLYIELD(Abrechnung,Fälligkeit,Kurs)

Deutsche Bezeichnung: TBILLRENDITE(Abrechnung;Fälligkeit;
Kurs)

TERM

Die Funktion gibt die erforderlichen Perioden zur Erreichung des Endwertes zurück.

Syntax:   TERM(Zahlung,Zins,Endwert)

Deutsche Bezeichnung: -

VDB

Die Funktion gibt die degressive Doppelraten-Abschreibung eines Wirtschaftsgutes für eine bestimmte Periode oder Teilperiode zurück.

Syntax:   VDB(Ansch_Wert,Restwert,Nutzungsdauer,
Beginn,Ende)

Deutsche Bezeichnung: VDB(Ansch_Wert;Restwert;
Nutzungsdauer;Anfang;Fertig.stellen;Faktor;Nicht_wechseln)

XIRR

Die Funktion gibt den internen Zinsfuß einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück.

Syntax:   XIRR(Schätzwert,Bereich_Werte,
Bereich_Zeitpunkte)

Deutsche Bezeichnung: XINTZINSFUSS(Werte;Zeitpkte;
Schätzwert)

XNPV

Die Funktion gibt den Nettobarwert (Kapitalwert) einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück.

Syntax:   XNPV(Zins,Bereich_Zeitpunkte,
Bereich_Werte)

Deutsche Bezeichnung: XKAPITALWERT(Zins;Werte;Zeitpkte)

YIELD

Die Funktion liefert das Ergebnis eines Wertpapieres mit regelmäßigen Zinszahlungen pro Periode zurück.

Syntax:   YIELD(Abrechnung,Fälligkeit,Zins,Wert,
Rückkauf,nZahlungen,Basis)

Deutsche Bezeichnung: -

YIELDMAT

Die Funktion gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt.

Syntax:   YIELDMAT(Abrechnung,Fälligkeit,Emission,
Zins,Kurs,Basis)

Deutsche Bezeichnung: RENDITEFÄLL(Abrechnung;Fälligkeit;
Emission;Zins;Kurs;Basis)